Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jan/2026 | Ativos (178) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,07% | −0,09% | SANTANDER CASH BLACK C… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,95% | −0,18% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,46% | −2,86% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 2,71% | −0,28% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 2,58% | −3,38% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 2,36% | −0,10% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 2,22% | +2,22% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 2,19% | −0,10% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,17% | −3,79% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 2,14% | −0,10% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,96% | −3,32% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,86% | −0,09% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,86% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,53% | −1,56% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 1,51% | −4,81% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 1,46% | −0,07% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 1,39% | −0,06% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/01/2029 |
| 1,33% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,28% | −0,06% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 1,15% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,12% | −4,16% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,08% | −0,05% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,99% | −0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/08/2050 |
| 0,98% | −4,30% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,98% | −4,30% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,97% | −0,04% | BRB BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 18/10/2032 |
| 0,95% | −5,01% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,95% | −5,01% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,95% | −1,03% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,93% | −0,67% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,93% | −0,04% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2029 |
| 0,92% | −0,04% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,89% | −0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/06/2050 |
| 0,86% | −2,23% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,81% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,81% | −1,17% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,79% | −2,16% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,78% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,76% | −0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,71% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,68% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,65% | −5,67% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,64% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,64% | −0,03% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,60% | −1,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,57% | −2,52% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,56% | −0,32% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/03/2026 |
| 0,54% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,54% | −0,02% | BRB BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 18/10/2027 |
| 0,53% | −2,42% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,53% | −2,42% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,53% | −2,42% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,53% | −0,16% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,53% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MNLT S.A. | 15/10/2026 |
| 0,52% | −0,03% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/10/2026 |
| 0,51% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,51% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/01/2027 |
| 0,50% | −0,02% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,46% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 28/03/2030 |
| 0,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,45% | −0,02% | JOHN DEERE M | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 09/11/2026 |
| 0,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,44% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/04/2050 |
| 0,44% | −0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2050 |
| 0,44% | −2,51% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2035 |
| 0,43% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,42% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,42% | −0,02% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2050 |
| 0,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,42% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/11/2050 |
| 0,42% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,39% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/03/2029 |
| 0,39% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 20/09/2028 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,34% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 15/05/2031 |
| 0,28% | −0,60% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/03/2026 |
| 0,26% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/12/2033 |
| 0,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,24% | −0,01% | BRB BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 20/10/2032 |
| 0,24% | −0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/07/2026 |
| 0,23% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/06/2026 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2027 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,21% | −0,24% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,21% | −0,24% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,18% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/08/2029 |
| Zeradas desde jan/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,12% | PARANA BANCO SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 11/02/2026 |
| R$ 232.767.922,07Patrimônio líquido |
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