Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (176) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,58% | +2,47% | SANTANDER CASH BLACK C… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,38% | −0,23% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,00% | +2,81% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 2,61% | −0,52% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 2,43% | −0,13% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,37% | −0,13% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,17% | −4,15% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 2,07% | −0,10% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,69% | −1,75% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 1,68% | −1,33% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 1,62% | −0,08% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 1,54% | −0,09% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/01/2029 |
| 1,42% | −0,30% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 1,24% | −5,08% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,22% | −0,06% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2026 |
| 1,20% | −1,33% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 1,19% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 1,09% | −5,23% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,09% | −5,23% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,04% | −0,75% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 1,03% | −1,50% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 1,01% | −0,06% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 1,01% | −2,76% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,98% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,98% | −0,05% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/06/2050 |
| 0,98% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,97% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,95% | −2,49% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,86% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,85% | −0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,85% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,82% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,77% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,72% | −0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/12/2025 |
| 0,72% | −2,29% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,71% | −0,03% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,67% | −3,10% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,67% | −3,10% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,67% | −3,10% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,67% | −0,21% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,67% | −0,03% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/10/2025 |
| 0,66% | −1,13% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,65% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,63% | −2,81% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MNLT S.A. | 15/10/2026 |
| 0,63% | −0,36% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/01/2026 |
| 0,63% | −0,03% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2026 |
| 0,62% | −0,36% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/03/2026 |
| 0,61% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,58% | −0,03% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/10/2026 |
| 0,56% | −3,21% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,56% | −0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/01/2027 |
| 0,55% | −0,03% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,54% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,54% | −0,03% | JOHN DEERE M | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 09/11/2026 |
| 0,54% | −0,03% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2050 |
| 0,54% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,53% | −0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/11/2050 |
| 0,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,51% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/10/2031 |
| 0,51% | −0,10% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,49% | −0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2050 |
| 0,47% | −0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/10/2025 |
| 0,47% | −0,10% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,47% | −0,10% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,47% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,43% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/03/2029 |
| 0,43% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 20/09/2028 |
| 0,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,38% | −0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,34% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 15/05/2031 |
| 0,31% | −0,68% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/01/2026 |
| 0,31% | −0,67% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/03/2026 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,29% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/12/2033 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA RENT A CAR S.A. | 10/04/2029 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,26% | −0,02% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/07/2026 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2027 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,26% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/06/2026 |
| 0,24% | −0,26% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,24% | −0,26% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,23% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/12/2025 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,20% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/08/2029 |
| 0,19% | −0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 28/08/2026 |
| 0,17% | −2,36% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,17% | −0,71% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,16% | −2,85% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,16% | −2,85% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,16% | −0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 15/09/2025 |
| R$ 197.822.154,64Patrimônio líquido |
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