Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,20% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| LOCALIZA RENT A CAR |
| 10/04/2029 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2027 |
| 0,18% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/08/2029 |
| 0,16% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 28/08/2026 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,15% | −0,02% | BRB BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BRB | 20/10/2027 |
| 0,14% | −5,60% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,14% | −5,60% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,14% | −2,57% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,13% | −0,07% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/04/2027 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 12/07/2028 |
| 0,13% | −1,66% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,13% | −0,50% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,13% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/09/2026 |
| 0,11% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/06/2033 |
| 0,11% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/05/2030 |
| 0,10% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/03/2034 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/01/2027 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/12/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/08/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/09/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,08% | +0,01% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/08/2026 |
| 0,07% | −5,67% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,07% | −0,05% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/03/2034 |
| 0,07% | −0,13% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2029 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 13/12/2029 |
| 0,06% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 10/04/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 03/04/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,06% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 10/04/2028 |
| 0,06% | −0,06% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/03/2034 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/10/2028 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/06/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/06/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/10/2030 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/08/2034 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 30/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/04/2027 |
| 0,03% | −5,71% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,03% | −5,71% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2033 |
| 0,03% | −0,12% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/05/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/03/2027 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/07/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/01/2027 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 24/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/09/2030 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14/11/2039 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | PARANA BANCO SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| R$ 245.245.069,77Patrimônio líquido |
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