Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.75% | +5.56% | +3.04% | +22.91% | +15.20% | +20.16% | +17.55% | +115.13% |
| Retorno Anualizado | -0.99% | +13880.98% | +3.04% | +10.87% | +4.83% | +4.70% | +3.29% | +5.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.09% | -13.81% | -10.25% | -7.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.79% | +3.81% | +5.56% | +3.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.89% | -3.93% | -4.48% | -5.41% | — |
| CDI | — | — | — | -3.03% | -8.13% | -8.38% | -9.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.53% Dez/2019 | -14.03% Mar/2020 | 53.1% 93 de 175 | 46.9% 82 de 175 |
| Anual | +59.48% 2016 | -36.70% 2014 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.36% |
| CVaR Histórico | 2.85% | 4.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,1% |
| 2 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 3 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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