Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.35% | +5.70% | +4.66% | +27.44% | +21.39% | +28.70% | +27.79% | +551.39% |
| Retorno Anualizado | +0.46% | +15685.98% | +4.66% | +12.89% | +6.68% | +6.51% | +5.03% | +18.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.07% | -11.96% | -8.44% | -6.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.81% | +5.66% | +7.37% | +5.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.91% | -2.09% | -2.67% | -3.67% | — |
| CDI | — | — | — | -1.01% | -6.28% | -6.57% | -7.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.47% Dez/2019 | -14.29% Mar/2020 | 60.7% 82 de 135 | 39.3% 53 de 135 |
| Anual | +63.65% 2016 | -20.71% 2024 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.78% | 3.08% |
| CVaR Histórico | 2.69% | 4.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 81,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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