Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.37% | -0.27% | +8.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.01% |
| Retorno Anualizado | +7.23% | -28.24% | +8.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.96% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.10% Jun/2026 | -0.60% Set/2026 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
| Anual | +5.37% 2026 | +3.45% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 8,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,6% |
| 4 | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 27/01/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 3,1% |
| 6 | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira · 25/06/2029 · BANCO XP S.A | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 2,9% |
| 8 | CAIXAECONOMICAFEDERALCEF | Crédito privado | Letra Financeira · 12/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETRORECÔNCAVO S.A. | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VONIXX FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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