Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.25% | +0.21% | +16.74% | +32.56% | +62.73% | N/A | N/A | +55.52% |
| Retorno Anualizado | -9.54% | +29.09% | +16.74% | +15.13% | +17.62% | N/A | N/A | +12.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.23% | +4.67% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.40% | +16.31% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.46% | +9.28% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.16% Dez/2025 | -7.32% Abr/2026 | 29.2% 14 de 48 | 70.8% 34 de 48 |
| Anual | +23.92% 2025 | -7.25% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 1.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 101,4% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VSG III FI MULTIMERCADO
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