Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.55% | +5.56% | +18.36% | +24.84% | +29.85% | +39.20% | +50.40% | +419.56% |
| Retorno Anualizado | +18.39% | +136.32% | +18.36% | +11.73% | +9.10% | +8.62% | +8.50% | +10.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -1.07% | -1.33% | -1.57% | -1.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.87% | +9.26% | +9.42% | +10.78% | — |
| CDI | — | — | — | -2.22% | -3.86% | -4.44% | -4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.26% Out/2018 | -7.34% Mar/2020 | 68.6% 133 de 194 | 31.4% 61 de 194 |
| Anual | +27.06% 2012 | -10.76% 2013 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.14% | 2.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,0% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,6% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 5 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 6 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 7 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 8 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 9 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 10 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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