Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.79% | +4.91% | +31.30% | +43.81% | +65.93% | +71.46% | +67.29% | +135.63% |
| Retorno Anualizado | +24.29% | +7861.02% | +31.30% | +19.92% | +18.39% | +14.43% | +10.84% | +11.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.16% | -0.30% | -0.32% | -0.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.84% | +17.37% | +15.29% | +11.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.94% | +9.63% | +5.25% | +2.14% | — |
| CDI | — | — | — | +6.01% | +5.43% | +1.34% | -1.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.83% Nov/2020 | -31.60% Mar/2020 | 58.2% 57 de 98 | 41.8% 41 de 98 |
| Anual | +34.53% 2025 | -13.53% 2021 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.36% |
| CVaR Histórico | 3.29% | 6.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,6% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 10,4% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,1% |
| 4 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 6,4% |
| 5 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 5,5% |
| 7 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 3,3% |
| 8 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,3% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,3% |
| 10 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,1% |
Passivos e obrigações: −4,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (1,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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