Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.35% | +0.21% | +0.07% | +8.00% | +21.79% | +40.08% | N/A | +41.51% |
| Retorno Anualizado | -4.42% | +21.09% | +0.07% | +3.92% | +6.79% | +8.79% | N/A | +8.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.98% | -6.17% | -4.30% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.85% | +5.78% | +9.65% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.05% | -1.97% | -0.39% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.74% Mar/2023 | -7.60% Abr/2025 | 78.0% 39 de 50 | 22.0% 11 de 50 |
| Anual | +18.94% 2023 | -3.35% 2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 0.88% | 1.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 58,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 37,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 4,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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