Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.16% | +1.33% | +6.10% | +22.50% | +34.48% | +52.75% | N/A | +74.74% |
| Retorno Anualizado | +4.22% | +232.87% | +6.10% | +10.68% | +10.38% | +11.17% | N/A | +12.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.23% | -2.58% | -1.92% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.60% | +9.36% | +12.03% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.70% | +1.62% | +1.99% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.19% Mai/2025 | -3.91% Jul/2026 | 76.3% 45 de 59 | 23.7% 14 de 59 |
| Anual | +24.23% 2025 | -0.11% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 48,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 32,5% | |
| 3 | XP INVESTOR ZENON II LS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 4,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,5% | |
| 9 | XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 10 | XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
13 posições sob sigilo (107,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL
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