Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.54% | +0.06% | +27.55% | +55.10% | +93.80% | +103.64% | +113.07% | +365.69% |
| Retorno Anualizado | +15.67% | +7.71% | +27.55% | +24.54% | +24.68% | +19.46% | +16.33% | +11.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.64% | +11.72% | +6.38% | +3.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.80% | +23.36% | +20.39% | +17.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.86% | +16.33% | +10.44% | +7.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.17% Mar/2016 | -28.67% Mar/2020 | 57.7% 101 de 175 | 42.3% 74 de 175 |
| Anual | +50.08% 2017 | -22.26% 2020 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.64% | 2.89% |
| CVaR Histórico | 2.74% | 5.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 66,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 27,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,2% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZENITH VITÓRIA RÉGIA FIF EM AÇÕES
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