Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.90% | +1.47% | +21.31% | +32.21% | N/A | N/A | N/A | +25.63% |
| Retorno Anualizado | +28.67% | +279.13% | +21.31% | +14.98% | N/A | N/A | N/A | +10.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.08% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.90% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.00% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +39.90% Fev/2025 | -16.89% Nov/2024 | 51.9% 14 de 27 | 48.1% 13 de 27 |
| Anual | +34.73% 2025 | -22.87% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.33% | 4.75% |
| CVaR Histórico | 3.91% | 6.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 70,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 27,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZERMATT FIF EM AÇÕES
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