Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.68% | -0.02% | +5.61% | +15.44% | +27.78% | +41.33% | N/A | +53.72% |
| Retorno Anualizado | +6.29% | -2.20% | +5.61% | +7.44% | +8.52% | +9.03% | N/A | +9.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.46% | -4.44% | -4.04% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.71% | +7.20% | +9.97% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.23% | +0.17% | +0.02% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.36% Mai/2023 | -2.23% Dez/2024 | 68.9% 42 de 61 | 31.1% 19 de 61 |
| Anual | +15.71% 2023 | +2.71% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 0.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 3,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 3,5% |
| 4 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 3,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 2,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RL
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