Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.20% | +1.63% | +14.35% | +34.86% | +41.34% | +45.50% | +55.82% | +124.70% |
| Retorno Anualizado | +9.68% | +337.31% | +14.35% | +16.13% | +12.22% | +9.83% | +9.28% | +9.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.22% | -0.73% | -3.26% | -3.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.05% | +11.21% | +10.69% | +9.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.15% | +3.46% | +0.65% | +0.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.94% Dez/2019 | -7.55% Mar/2020 | 76.3% 87 de 114 | 23.7% 27 de 114 |
| Anual | +22.98% 2025 | -8.44% 2021 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.83% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 94,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 11,0% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
Passivos e obrigações: −9,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACCESS APEX EQUITY HEDGE FIFC FIM
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