Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.59% | +7.50% | +17.42% | +39.20% | +46.88% | +60.48% | +85.89% | +84.38% |
| Retorno Anualizado | +19.60% | +4244.29% | +17.42% | +17.98% | +13.67% | +12.55% | +13.20% | +12.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.09% | +0.75% | -0.51% | +0.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.50% | +14.88% | +13.67% | +15.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.26% | +3.70% | +2.64% | +3.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.50% Out/2026 | -3.08% Mar/2026 | 77.4% 48 de 62 | 22.6% 14 de 62 |
| Anual | +15.55% 2022 | +1.25% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 0.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 71,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 8,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 7,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | BRADESCO DIR ORD N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (122,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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