Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +36,3% / vendidas −2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −85,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22,58% | +0,70% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 18,79% | +18,79% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 17,65% | −51,77% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4965046,54 | 06/12/2049 |
| 17,65% | −51,77% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12564047,19 | 22/02/2050 |
| 10,31% | +0,29% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,81% | +3,93% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 8,47% | +3,79% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 8,20% | +0,12% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 7,81% | −1,92% | ACE CAPITAL ALPHASYS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,94% | −63,48% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1724911,14 | 22/11/2050 |
| 3,42% | −0,05% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,16% | +0,48% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 2,94% | −0,91% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 2,84% | −66,58% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 825711,01 | 01/11/2050 |
| 2,54% | +0,03% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,52% | +0,04% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,33% | −67,09% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 662796,78 | 02/10/2050 |
| 2,27% | −0,25% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,91% | +0,33% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,82% | −0,05% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,82% | +0,31% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,72% | +0,75% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,69% | +0,48% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,65% | −0,37% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,56% | −0,19% | ACE CAPITAL MULTICENÁR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | −0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,37% | −0,02% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,35% | +0,09% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 1,34% | −0,04% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,26% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,23% | −0,46% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,22% | +0,10% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,99% | −68,43% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 65904,27 | 12/12/2050 |
| 0,93% | −68,49% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 84572869,55 | 31/10/2050 |
| 0,89% | −0,06% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,86% | −0,07% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,86% | +0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,84% | −0,05% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,81% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,81% | −68,61% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 127739014,61 | 18/10/2049 |
| 0,78% | +0,06% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,76% | +0,76% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,71% | +0,02% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,67% | −68,75% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3604672,79 | 11/11/2049 |
| 0,65% | +0,15% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,62% | −68,80% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 583,26 | 02/02/2050 |
| 0,59% | −0,22% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,59% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,57% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,57% | +0,57% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,57% | +0,11% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,57% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,54% | −0,52% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,53% | −0,77% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,53% | −0,59% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,49% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,49% | −0,07% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,47% | +0,17% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,47% | −0,02% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,46% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,46% | +0,46% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,46% | −0,03% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,45% | −0,03% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,44% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,44% | +0,06% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,41% | −69,01% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 62965694,41 | 25/08/2050 |
| 0,40% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,39% | −69,03% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 32941000,13 | 13/01/2050 |
| 0,38% | +0,03% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,37% | −69,05% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 861635,82 | 21/10/2050 |
| 0,36% | −0,01% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,36% | −69,06% | GOOGL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 372,49 | 14/12/2049 |
| 0,34% | −69,08% | ESZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12,59 | 25/12/2049 |
| 0,34% | −69,08% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 27174668,12 | 24/04/2050 |
| 0,33% | −0,15% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,33% | +0,03% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,32% | −69,10% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6359812,72 | 20/04/2050 |
| 0,32% | −69,10% | TSM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 307,54 | 27/03/2050 |
| 0,32% | −69,10% | USDBRLNDF 5.845 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1458152,92 | 15/03/2050 |
| 0,30% | −0,16% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,30% | 0,00% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,29% | −0,01% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,29% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | −69,13% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 941,17 | 23/05/2050 |
| 0,28% | −69,14% | CZK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1742302,14 | 10/10/2049 |
| 0,27% | +0,04% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,27% | +0,24% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,26% | +0,02% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,25% | −69,17% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 31151448,82 | 09/12/2050 |
| 0,24% | −69,18% | NU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4388,38 | 25/09/2050 |
| 0,24% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 33 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,90% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −3,42% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,62% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,52% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,26% | TER:ITAUCOR:061025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,17% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,14% | TER:ITAUCOR:201025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:131025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LREN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | RENNER | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LREN FM ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | RENNER | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LREN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | RENNER | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 156.213.424,08Patrimônio líquido |
|---|