Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +40,5% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −87,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −66,20% | EURUSD 1.16173 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 38383,15 | 03/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −66,20% | GBPUSD 1.31261 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1794,6 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −66,20% | USDPLN 3.6476 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20946,27 | 14/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −66,20% | GBPUSD 1.32227 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11077,8 | 22/09/2050 |
| 0,00% | −66,20% | EURUSD 1.16 02DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 260654,17 | 04/05/2050 |
| 0,00% | −66,20% | USDSEK 9.43892 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 66089,81 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −66,20% | EURUSD 1.16009 02DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 260654,17 | 21/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −66,20% | EURUSD 1.15957 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5864,72 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −66,20% | EURCALL/USDPUT 1.17 01… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1303270,84 | 16/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −66,20% | CNY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 54,27 | 23/07/2050 |
| 0,00% | −66,20% | USDCOPNDF 3742.81 15DE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1350,52 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −66,20% | USDCLPNDF 931.41 15DEC… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1635,51 | 29/03/2050 |
| 0,00% | −66,20% | EURUSD 1.16017 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8862,24 | 31/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −66,20% | EURUSD 1.15969 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3967,16 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −66,20% | USDZAR 17.14386 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6255,7 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −66,20% | USDPLN 3.653 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6516,35 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −66,20% | USDNOK 10.12079 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5864,72 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −66,20% | USDJPY 155.9776 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5864,72 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −66,20% | GBPUSD 1.32275 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1389,94 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −66,20% | CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,03 | 18/09/2050 |
| 0,00% | −66,20% | THB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,19 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −66,20% | CNH | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,06 | 26/12/2049 |
| 0,00% | −66,20% | CNH | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,1 | 27/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −66,20% | SWAP PLN 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 04/07/2050 |
| 0,00% | −66,20% | SWAP PLN 18Jun2025 18J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 17/04/2050 |
| 0,00% | −66,20% | SWAP PLN 18Jun2025 18J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −66,20% | USDPUT/BRLCALL 5.8 30J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,01 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −66,20% | KRW | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,13 | 24/01/2050 |
| 0,00% | −66,20% | SWAP CLP 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 28/09/2050 |
| 0,00% | −66,20% | SWAP CHF OIS 17Sep2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −66,20% | COP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 16/10/2050 |
| 0,00% | −66,20% | SWAP PLN 18Jun2025 18J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 01/02/2050 |
| 0,00% | −66,20% | HUF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,01 | 26/01/2050 |
| 0,00% | −66,20% | SWAP ACS SM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 467,01 | 25/09/2050 |
| 0,00% | −66,20% | THB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,04 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −66,20% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,02 | 22/06/2050 |
| 0,00% | −66,20% | ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,02 | 18/07/2050 |
| −0,00% | −1,72% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,07% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,13% | +0,02% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,82% | −0,95% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,79% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −3,16% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,78% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,53% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,21% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| R$ 156.110.158,72Patrimônio líquido |
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