Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −80,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −40,24% | SWAP JPY OIS 18Dec2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 99246144,53 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −40,24% | EURUSD 1.17397 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 121679,37 | 28/03/2050 |
| 0,01% | −40,24% | EURUSD 1.17577 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 124296,13 | 20/06/2050 |
| 0,01% | +0,01% | ITSA /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 20/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −40,24% | NZDUSD 0.58473 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 90016,57 | 22/03/2050 |
| 0,01% | −40,24% | AUDUSD 0.69884 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1601457,54 | 22/04/2050 |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −2,11% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | −40,24% | USDBRLNDF 5.6482 27FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24505,25 | 09/09/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDTWDNDF 31.6986336 0… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 407018,99 | 14/06/2050 |
| 0,01% | −40,24% | SWAP ZAR 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30982446,62 | 27/02/2050 |
| 0,01% | −40,24% | GBPUSD 1.37737 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 13/08/2049 |
| 0,01% | −40,24% | USDKRWNDF 1477.91 09FE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 71960,92 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDCOPNDF 3842 16MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 52335,21 | 25/05/2050 |
| 0,00% | −40,25% | DKK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 9641,74 | 20/05/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDJPY 153.08976 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 327095,09 | 11/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −40,25% | MXN OIS 7.0295 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 42391523,25 | 15/01/2050 |
| 0,00% | −40,25% | EURUSD 1.18325 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 257266,72 | 17/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −40,25% | USDMXN 17.2248 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 130838,03 | 22/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP /EJB ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,00% | −40,25% | GSCBAPRD 03/20/26 C109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2173,48 | 25/09/2049 |
| 0,00% | −40,25% | USDJPY 153.39 02FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 196257,05 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −40,25% | USDCAD 1.35124 02FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 24/06/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDBRLNDF 5.26 27FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 248592,27 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDCLPNDF 880.68146 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 163547,54 | 11/04/2050 |
| 0,00% | −40,25% | GBPUSD 1.37589 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 05/11/2049 |
| 0,00% | −40,25% | SWAP PLN 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8792315,93 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDCLPNDF 882.09 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 130838,03 | 21/05/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDCOPNDF 3724.98 17FE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 245747,31 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDCAD 1.38529 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 53757,22 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −40,25% | EURCALL/GBPPUT 0.877 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −40,25% | SWAP ZAR 30Jan2031 30J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 33821631,97 | 15/08/2050 |
| 0,00% | −40,25% | GBPUSD 1.34171 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 36039,21 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −0,61% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −40,25% | GSCBSBOI 02/20/26 P875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1126,78 | 28/10/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDCHF 0.79517 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 30718,41 | 01/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −40,25% | USDMXN 18.01647 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 32055,32 | 03/10/2050 |
| 0,00% | −40,25% | AUD OIS 3.814 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 99436906,38 | 22/05/2050 |
| 0,00% | −40,25% | MXN OIS 6.990 23DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 515501856,78 | 08/04/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDMXN 18.11003 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24859,23 | 28/11/2049 |
| 0,00% | −40,25% | USDMXN 18.15359 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 22896,66 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDCALL/CNHPUT 7 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 31/10/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDSEK 9.19695 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 23038,81 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −40,25% | EURUSD 1.19438 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 130838,03 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDCHF 0.78679 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 32783,57 | 20/08/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDKRWNDF 1433.02 09FE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 88969,86 | 01/05/2050 |
| 0,00% | −40,25% | EURUSD 1.19642 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 130838,03 | 25/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Nova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −40,25% | USDBRLNDF 5.20931 13FE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 61436,83 | 08/02/2050 |
| 0,00% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −40,25% | EURUSD 1.16587 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 30718,41 | 30/06/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDJPY 153.982 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −0,20% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PSSA ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PORTO SEGURO SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −40,25% | USDSEK 8.80621 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 86353,1 | 25/06/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDMXN 17.2355 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 65419,02 | 01/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −40,25% | WNH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,65 | 15/09/2050 |
| 0,00% | −0,20% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −40,25% | NZDUSD 0.58104 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 26972,65 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −0,01% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −40,25% | USDHUF 315.9967 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 38398,02 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −40,25% | EURCALL/HUFPUT 384 03F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1046704,28 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDCNH 6.92621 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 327095,09 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −40,25% | USDZAR 16.15536 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 153592,07 | 20/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −40,25% | SWAP AUD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4526996 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −40,25% | USDBRLNDF 5.396702 12F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 23038,81 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −40,25% | AUDUSD 0.70257 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 115137,47 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDHUF 315.4659 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 30718,41 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −40,25% | EUR ESTR 1.98180 16DEC… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5756873,53 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDCAD 1.35226 02FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 130838,03 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDJPY 157.69424 19FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 23038,81 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −40,25% | EURUSD 1.19629 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 70652,54 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −40,25% | USDILS 3.22049 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12870,91 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDHUF 332.4005 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15700,56 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −40,25% | GBPUSD 1.37937 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 62802,26 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −40,25% | AUDUSD 0.66687 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16552,97 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDMXN 18.03734 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15700,56 | 14/10/2049 |
| 0,00% | −40,25% | USDCAD 1.35318 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 333911,21 | 18/10/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDCNH 6.94748 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 394629,06 | 01/02/2050 |
| 0,00% | −40,25% | EURUSD 1.19169 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 130838,03 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDHUF 318.79949 19FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 62972,75 | 13/07/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDZAR 16.42106 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 23038,81 | 30/12/2049 |
| 0,00% | −40,25% | GBPUSD 1.34327 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16747,27 | 19/08/2049 |
| 0,00% | −40,25% | USDJPY 153.4508 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 196179,29 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −40,25% | USDSEK 9.19451 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12167,94 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −40,25% | EURUSD 1.17446 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 28784,37 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −40,25% | USDCAD 1.35007 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 91586,62 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDCNH 6.91488 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 130838,03 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −40,25% | USDJPY 154.0282 02FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 195443,88 | 29/12/2049 |
| 0,00% | −40,25% | USDSEK 9.25183 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9812,85 | 24/04/2050 |
| 0,00% | −40,25% | EURUSD 1.18875 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −40,25% | USDHUF 317.6278 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 38398,02 | 06/06/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,51% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −6,33% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −1,59% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,52% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,50% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,42% | ACE CAPITAL MULTICENÁR…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,89% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,45% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,39% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,37% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,10% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | MILLS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 167.626.039,80Patrimônio líquido |
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