Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,1% / vendidas −1,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −67,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,20% | −57,75% | GLOB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2390,27 | 03/12/2049 |
| 0,19% | +0,19% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | −0,40% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,19% | −1,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | +0,24% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,19% | −0,01% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,19% | +0,11% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | +0,18% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,18% | −0,90% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | −57,78% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 51369812,87 | 16/02/2050 |
| 0,17% | −57,78% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 52103667,34 | 20/04/2050 |
| 0,16% | −57,79% | CLH7C 90 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 28,31 | 13/10/2049 |
| 0,15% | −57,80% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 51369812,87 | 18/04/2050 |
| 0,15% | −57,80% | GBP OIS 3.7048 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3207992,4 | 30/05/2050 |
| 0,15% | −57,80% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 312093,32 | 22/01/2050 |
| 0,15% | −57,80% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 81526,33 | 06/10/2049 |
| 0,14% | −57,81% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 42982904,65 | 28/09/2050 |
| 0,14% | −57,81% | SWAP ZAR 30Jan2031 30J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 54200394,4 | 18/07/2049 |
| 0,14% | −57,81% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 49273085,82 | 19/04/2050 |
| 0,14% | −57,81% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 67595,12 | 16/08/2050 |
| 0,14% | −57,81% | USM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20,97 | 25/11/2049 |
| 0,14% | −57,81% | HKD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 604273,42 | 24/11/2049 |
| 0,13% | −57,82% | NZD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 126535,14 | 18/10/2049 |
| 0,13% | −0,45% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,13% | −0,06% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,13% | −57,82% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 50321449,35 | 24/07/2049 |
| 0,12% | −0,04% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,12% | +0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,12% | −57,83% | EURPUT/HUFCALL 380 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3983781,4 | 21/06/2049 |
| 0,12% | −57,83% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 57770,61 | 14/09/2050 |
| 0,12% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,12% | −57,83% | SWAP PLN 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11699736,97 | 28/05/2050 |
| 0,11% | −57,84% | SWAP COP 22Oct2027 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9644944457,93 | 22/10/2049 |
| 0,11% | −57,84% | MXN OIS 8.189 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 94352717,52 | 06/11/2049 |
| 0,11% | −0,06% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,11% | −57,84% | SWAP PLN 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11531998,81 | 08/03/2050 |
| 0,11% | −57,84% | MXN OIS 9.030 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 39837814,07 | 23/09/2049 |
| 0,11% | −0,01% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,11% | −57,84% | ILS OIS 3.3575 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8219170,06 | 21/08/2049 |
| 0,10% | −57,85% | SWAP CLP 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5451490345,79 | 17/11/2049 |
| 0,10% | −57,85% | KWEB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1991,89 | 21/10/2050 |
| 0,10% | +0,10% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | −0,02% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,10% | −57,85% | USDPUT/ZARCALL 16.7 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3145090,59 | 27/08/2049 |
| 0,10% | −57,85% | ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 923343,1 | 03/02/2050 |
| 0,10% | −57,85% | JNJ | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 222,62 | 07/10/2050 |
| 0,10% | −0,16% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,09% | −57,86% | MXN OIS 9.065 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 26209088,2 | 26/06/2049 |
| 0,09% | −57,86% | USDPUT/BRLCALL 5.3 30A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2096727,06 | 15/05/2050 |
| 0,09% | −57,86% | ILS OIS 3.4245 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8219170,06 | 05/11/2049 |
| 0,09% | −0,20% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,09% | −57,86% | USDPUT/MXNCALL 17.8 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3145090,59 | 15/06/2049 |
| 0,09% | −57,86% | USDCLPNDF 906.79094 15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2516072,46 | 24/06/2049 |
| 0,09% | −57,86% | SWAP CZK 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 65375949,61 | 26/02/2050 |
| 0,09% | −57,86% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7650204,3 | 22/06/2050 |
| 0,09% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,08% | −57,87% | USDPUT/JPYCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 796756,28 | 24/08/2050 |
| 0,08% | +0,08% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −57,87% | USD SOFR 3.37830 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4214421,38 | 04/08/2050 |
| 0,08% | −57,87% | ILS | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 145780,08 | 13/10/2050 |
| 0,08% | −57,87% | NQM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,1 | 14/06/2049 |
| 0,08% | −57,87% | SWAP CZK 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 66172705,89 | 24/05/2050 |
| 0,08% | −57,87% | SGD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 57099,05 | 11/09/2049 |
| 0,08% | −57,87% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 790935,89 | 30/08/2049 |
| 0,08% | −57,87% | ESM6P 6300 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,24 | 02/09/2049 |
| 0,08% | −57,87% | SFIM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20,97 | 22/04/2050 |
| 0,08% | −57,87% | AUD OIS 3.814 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 159351256,26 | 26/11/2049 |
| 0,08% | −57,87% | SWAP AUD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7254675,61 | 06/07/2050 |
| 0,07% | −57,88% | CHFPUT/JPYCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1258036,23 | 03/03/2050 |
| 0,07% | −0,28% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −57,88% | CLK6P 90 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12,58 | 02/05/2050 |
| 0,07% | −57,88% | GCK6C 4750 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,94 | 12/05/2050 |
| 0,07% | −57,88% | MU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 115,32 | 14/06/2050 |
| 0,07% | +0,07% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | −57,89% | ESM6P 5750 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10,48 | 09/12/2049 |
| 0,06% | −57,89% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 164383401,2 | 16/06/2050 |
| 0,06% | −57,89% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 66046902,27 | 29/04/2050 |
| 0,06% | −57,89% | MXN OIS 7.0295 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 67933956,62 | 27/05/2050 |
| 0,06% | −0,35% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,06% | −57,89% | USDCAD 1.3477 01APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1048363,53 | 02/11/2049 |
| 0,06% | −57,89% | UNM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 466,32 | 20/08/2049 |
| 0,06% | −57,89% | CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 46981,76 | 28/08/2049 |
| 0,06% | −57,89% | GILD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 241,07 | 11/11/2050 |
| 0,06% | −57,89% | USDMXN 17.7 29APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2096727,06 | 14/11/2050 |
| 0,06% | −57,89% | USDPUT/BRLCALL 5.175 3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3145090,58 | 17/03/2050 |
| 0,06% | −57,89% | EURCALL/USDPUT Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 188705,44 | 09/11/2050 |
| 0,06% | −57,89% | UXYM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12,16 | 17/01/2050 |
| 0,06% | −0,36% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,05% | −0,01% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,05% | −57,90% | CAD OIS 3.0253 17JUN26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9571559,01 | 14/09/2049 |
| 0,05% | −57,90% | CLK6P 81 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25,16 | 30/11/2050 |
| 0,05% | −57,90% | EURPUT/HUFCALL 370 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3983781,4 | 11/04/2050 |
| Zeradas desde fev/2026 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,64% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,26% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,14% | SBSP /EJB ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | PSSA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PORTO SEGURO SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | RDOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP /EJB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PSSA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PORTO SEGURO SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
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| R$ 291.798.122,19Patrimônio líquido |
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