Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.39% | +4.78% | +5.00% | +19.11% | +21.48% | +37.70% | +49.41% | +12.59% |
| Retorno Anualizado | -1.85% | +7009.47% | +5.00% | +9.14% | +6.70% | +8.33% | +8.36% | +1.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.77% | -6.26% | -4.76% | -4.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.06% | +5.69% | +9.18% | +8.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.84% | -2.06% | -0.86% | -0.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.58% Ago/2017 | -37.81% Mar/2020 | 52.4% 65 de 124 | 47.6% 59 de 124 |
| Anual | +44.17% 2025 | -36.16% 2018 | 45.5% 5 de 11 | 54.5% 6 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.61% | 4.61% |
| CVaR Histórico | 4.04% | 7.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,6% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 21,9% | |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 20,9% |
| 4 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 5 | ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 8 | UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (21,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ADAK FIF EM AÇÕES
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