Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.00% | +6.16% | +14.28% | +11.03% | +16.95% | N/A | N/A | +34.05% |
| Retorno Anualizado | +8.05% | +23453.35% | +14.28% | +5.37% | +5.36% | N/A | N/A | +7.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -14.58% | -13.28% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.29% | +4.34% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.60% | -3.40% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -8.53% | -7.60% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.81% Nov/2023 | -11.47% Mar/2026 | 61.7% 29 de 47 | 38.3% 18 de 47 |
| Anual | +23.98% 2023 | -14.05% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.39% | 2.26% |
| CVaR Histórico | 1.91% | 2.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,0% |
| 2 | ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,5% |
| 3 | TUPY ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TUPY SA | 12,2% |
| 4 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 12,1% |
| 5 | CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 6 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,2% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 6,5% |
| 8 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 9 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 4,8% |
| 10 | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 4,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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