Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.90% | +8.70% | -2.37% | +4.39% | +2.44% | +15.86% | +23.40% | +219.12% |
| Retorno Anualizado | -5.15% | +203268.32% | -2.37% | +2.17% | +0.81% | +3.75% | +4.29% | +12.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.73% | -12.15% | -9.34% | -8.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.10% | -0.21% | +4.60% | +4.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.80% | -7.96% | -5.43% | -4.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.79% Ago/2017 | -32.19% Mar/2020 | 53.0% 62 de 117 | 47.0% 55 de 117 |
| Anual | +51.44% 2017 | -32.89% 2024 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.40% | 4.05% |
| CVaR Histórico | 3.76% | 6.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 94,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% |
5 posições sob sigilo (101,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF EM AÇÕES
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