Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.19% | +5.22% | +23.17% | +33.97% | +49.89% | +50.40% | N/A | +59.25% |
| Retorno Anualizado | +19.28% | +10350.08% | +23.17% | +15.75% | +14.44% | +10.74% | N/A | +10.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -4.02% | -4.24% | -4.01% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.67% | +13.43% | +11.60% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.77% | +5.68% | +1.56% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +1.84% | +1.49% | -2.35% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.92% Nov/2023 | -8.65% Jun/2022 | 57.6% 34 de 59 | 42.4% 25 de 59 |
| Anual | +31.03% 2025 | -13.01% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.64% | 2.55% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 3.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 67,4% | |
| 2 | BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,9% |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 10,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,2% | |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,2% |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
9 posições sob sigilo (83,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALCOA PREVI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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