Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.68% | +0.51% | -0.28% | -4.23% | +0.93% | +21.25% | +4.57% | +196.15% |
| Retorno Anualizado | -7.47% | +58.52% | -0.28% | -2.14% | +0.31% | +4.93% | +0.90% | +11.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -22.09% | -18.33% | -10.01% | -10.32% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.21% | -0.70% | +5.79% | +1.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.11% | -8.45% | -4.25% | -7.80% | — |
| CDI | — | — | — | -16.04% | -12.65% | -8.16% | -11.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.76% Mar/2018 | -12.69% Mar/2026 | 57.9% 73 de 126 | 42.1% 53 de 126 |
| Anual | +55.46% 2018 | -12.46% 2022 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 3.79% |
| CVaR Histórico | 3.23% | 5.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 56,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 8,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 7,6% | |
| 5 | VIDYA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 6,3% |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,7% |
| 7 | ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,5% |
| 8 | GERA CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 2,5% |
| 9 | ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% |
9 posições sob sigilo (81,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALDEN FIF EM AÇÕES RL
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