Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.54% | +1.91% | +22.06% | +56.96% | N/A | N/A | N/A | +74.73% |
| Retorno Anualizado | +29.57% | +461.20% | +22.06% | +25.29% | N/A | N/A | N/A | +24.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.38% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +27.21% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.31% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.28% Abr/2026 | -7.95% Mar/2025 | 68.8% 22 de 32 | 31.3% 10 de 32 |
| Anual | +21.54% 2026 | +19.60% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.05% | 3.19% |
| CVaR Histórico | 2.83% | 3.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 9,1% |
| 2 | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 7,9% |
| 3 | AMAZON.COM INC | Exterior | Ação ordinária | 7,9% |
| 4 | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | 6,7% |
| 5 | ELI LILLY CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 7 | MERCADOLIBRE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,8% |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,6% |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,6% |
| 10 | MASTERCARD INCORPORATED | Exterior | Ação ordinária | 3,0% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALERCE LONG ONLY FI EM AÇÕES - RL
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