Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.89% | +3.00% | +29.85% | +15.34% | +8.66% | +29.78% | +33.29% | +122.80% |
| Retorno Anualizado | +30.07% | +1384.41% | +29.85% | +7.40% | +2.81% | +6.73% | +5.91% | +3.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.51% | -10.15% | -6.36% | -6.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.32% | +1.79% | +7.59% | +6.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.58% | -5.95% | -2.45% | -2.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.23% Mar/2016 | -35.42% Out/2008 | 53.4% 133 de 249 | 46.6% 116 de 249 |
| Anual | +131.91% 2009 | -61.38% 2008 | 61.9% 13 de 21 | 38.1% 8 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.79% | 5.16% |
| CVaR Histórico | 4.44% | 7.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 42,9% |
| 2 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 23,4% |
| 3 | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 14,4% |
| 4 | GLOBAL X URANIUM ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,8% |
| 5 | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · SANEPAR | 2,8% |
| 6 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,5% |
| 7 | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BRAVA ENERGIA S.A. | 2,4% |
| 8 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 1,6% |
| 10 | Cosan S.A. | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 1,4% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALFA 1117 FIF EM AÇÕES
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