Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE AP LB IIInício: 01/07/2026 | Ativo | Qualificado | +2.99% | +7.16% | +18.99% | 18.58% |
SUBCLASSE UBS LBInício: 01/07/2026 | Ativo | Qualificado | +3.00% | +7.53% | +19.40% | 18.59% |
SUBCLASSE AP LBInício: 01/07/2026 | Ativo | Qualificado | +3.00% | +7.53% | +19.40% | 18.59% |
SUBCLASSE ABS PART LBInício: 01/07/2026 | Ativo | Qualificado | +3.01% | +7.88% | +19.78% | 18.59% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.16% | +2.99% | +18.99% | +50.19% | +77.71% | +107.91% | +64.85% | +184.35% |
| Retorno Anualizado | +9.66% | +3526.21% | +18.99% | +22.55% | +21.13% | +20.08% | +10.51% | +17.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.65% | +8.17% | +7.00% | -2.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.82% | +19.81% | +21.01% | +11.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.88% | +12.78% | +11.06% | +1.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.88% Abr/2020 | -9.92% Abr/2022 | 62.0% 49 de 79 | 38.0% 30 de 79 |
| Anual | +76.87% 2020 | -15.70% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.57% | 2.68% |
| CVaR Histórico | 2.24% | 3.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 96,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 62,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 10,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,8% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,8% |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
11 posições sob sigilo (252,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE AP LB II. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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