Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.43% | +3.22% | +37.15% | +30.56% | +68.25% | +94.34% | +54.53% | +3783.16% |
| Retorno Anualizado | +25.18% | +1705.99% | +37.15% | +14.26% | +18.94% | +18.07% | +9.09% | +16.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.36% | +5.98% | +4.98% | -3.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.18% | +17.92% | +18.93% | +9.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.29% | +10.18% | +8.89% | +0.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.88% Dez/2003 | -28.83% Mar/2020 | 62.3% 182 de 292 | 37.7% 110 de 292 |
| Anual | +90.93% 2009 | -48.74% 2008 | 84.0% 21 de 25 | 16.0% 4 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.08% | 3.64% |
| CVaR Histórico | 3.24% | 5.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 56,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 39,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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