Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.05% | +5.03% | +22.92% | +31.76% | +46.51% | +54.65% | +78.94% | +243.09% |
| Retorno Anualizado | +12.20% | +8746.52% | +22.92% | +14.79% | +13.58% | +11.52% | +12.34% | +8.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.88% | +0.62% | -1.57% | -0.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.71% | +12.56% | +12.37% | +12.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.81% | +4.82% | +2.33% | +3.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +39.93% Out/2018 | -34.91% Mar/2020 | 56.3% 103 de 183 | 43.7% 80 de 183 |
| Anual | +107.26% 2016 | -26.21% 2015 | 56.3% 9 de 16 | 43.8% 7 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.93% | 4.72% |
| CVaR Histórico | 4.38% | 7.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 48,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 35,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 15,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 2,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (106,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AQUARIUS FIF EM AÇÕES
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