Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.66% | +2.87% | +2.59% | +17.59% | +24.84% | +40.99% | +32.43% | +57.12% |
| Retorno Anualizado | -3.53% | +3019.85% | +2.59% | +8.44% | +7.67% | +8.97% | +5.78% | +7.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -10.24% | -9.47% | -5.04% | -4.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.70% | +6.36% | +9.90% | +6.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.24% | -0.67% | -0.05% | -2.79% | — |
| CDI | — | — | — | -5.46% | -5.28% | -4.11% | -6.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.02% Nov/2020 | -10.15% Out/2021 | 52.6% 40 de 76 | 47.4% 36 de 76 |
| Anual | +33.24% 2025 | -12.39% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.62% | 3.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IGUATEMI S.A. | 10,5% |
| 2 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 9,8% |
| 3 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 9,0% |
| 4 | COMPASS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 8,0% |
| 5 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 7,6% |
| 6 | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 7,3% |
| 7 | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 5,1% |
| 8 | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · NATURA COSMETICOS SA | 4,7% |
| 9 | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BRBI BR PARTNERS S.A | 4,5% |
| 10 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 4,4% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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