Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.60% | +2.51% | +22.02% | +51.80% | +50.10% | +27.20% | -0.46% | +238.15% |
| Retorno Anualizado | +13.00% | +1933.61% | +22.02% | +23.21% | +14.50% | +6.20% | -0.09% | +8.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +4.53% | -2.65% | -7.81% | -10.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.47% | +13.18% | +7.13% | +0.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.53% | +6.15% | -2.81% | -8.66% | — |
| CDI | — | — | — | +9.31% | +1.54% | -6.88% | -12.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.54% Nov/2023 | -31.77% Mar/2020 | 62.1% 113 de 182 | 37.9% 69 de 182 |
| Anual | +62.72% 2025 | -24.76% 2024 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.36% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 5.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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