Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.01% | +4.68% | +0.52% | -0.64% | +20.88% | N/A | N/A | +46.83% |
| Retorno Anualizado | -10.50% | +6414.99% | +0.52% | -0.32% | +6.52% | N/A | N/A | +10.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -20.28% | -12.11% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.60% | +5.51% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.30% | -2.24% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -14.23% | -6.43% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.34% Jan/2026 | -10.17% Mai/2026 | 57.4% 27 de 47 | 42.6% 20 de 47 |
| Anual | +40.52% 2023 | -8.01% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.43% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 2.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 90,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (104,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ATR FI EM AÇÕES
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