Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.67% | -2.32% | -4.75% | -15.22% | -4.42% | +2.20% | +3.38% | +16.89% |
| Retorno Anualizado | -10.20% | -23.54% | -4.75% | -7.93% | -1.50% | +0.55% | +0.67% | +2.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -21.78% | -14.41% | -12.52% | -11.95% | — |
| Dolar | — | — | — | -5.79% | -2.58% | +1.23% | +1.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.29% | -9.87% | -8.55% | -7.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.26% Mai/2023 | -13.85% Nov/2024 | 81.1% 60 de 74 | 18.9% 14 de 74 |
| Anual | +7.68% 2021 | -7.67% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 2.28% |
| CVaR Histórico | 2.08% | 5.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 69,0% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATACADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 25,9% |
| 3 | SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ATUAL - FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
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