Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.84% | +2.99% | +8.95% | +35.68% | +48.21% | +51.98% | N/A | +46.44% |
| Retorno Anualizado | +5.15% | +3491.63% | +8.95% | +16.48% | +14.02% | +11.03% | N/A | +9.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -2.20% | -3.13% | -2.98% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.74% | +12.70% | +11.96% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.80% | +5.67% | +2.02% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +2.58% | +1.06% | -2.04% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.22% Abr/2025 | -10.15% Jun/2022 | 58.5% 31 de 53 | 41.5% 22 de 53 |
| Anual | +33.60% 2025 | -6.55% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 2.93% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 3.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 14,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
8 posições sob sigilo (97,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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