Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.02% | +5.16% | +32.71% | +53.53% | +74.42% | +71.74% | +47.31% | +1469.35% |
| Retorno Anualizado | +26.01% | +9771.42% | +32.71% | +23.91% | +20.37% | +14.48% | +8.06% | +11.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +4.14% | +1.69% | -0.28% | -2.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.83% | +19.36% | +15.33% | +8.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.93% | +11.61% | +5.29% | -0.64% | — |
| CDI | — | — | — | +10.00% | +7.42% | +1.39% | -4.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.31% Abr/2009 | -30.71% Mar/2020 | 58.8% 174 de 296 | 41.2% 122 de 296 |
| Anual | +103.93% 2009 | -48.11% 2008 | 76.0% 19 de 25 | 24.0% 6 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.22% | 3.92% |
| CVaR Histórico | 3.44% | 5.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 83,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (101,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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