Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.67% | +0.19% | +11.51% | +30.80% | +55.19% | +50.64% | +99.22% | +299.25% |
| Retorno Anualizado | +10.35% | +25.29% | +11.51% | +14.37% | +15.78% | +10.79% | +14.78% | +15.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.47% | +2.82% | -2.29% | +2.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.63% | +14.46% | +11.72% | +15.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.69% | +7.43% | +1.77% | +6.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.17% Jul/2017 | -12.92% Mar/2020 | 76.1% 86 de 113 | 23.9% 27 de 113 |
| Anual | +32.47% 2017 | +1.36% 2023 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.68% | 1.25% |
| CVaR Histórico | 1.13% | 2.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 935,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 84,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 26,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 20,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,4% |
10 posições sob sigilo (2.033,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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