Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +35.56% | +0.93% | +40.45% | +74.24% | +126.18% | +157.35% | +96.85% | N/A |
| Retorno Anualizado | +49.79% | +131.85% | +40.45% | +32.00% | +31.26% | +26.66% | +14.51% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +18.10% | +18.31% | +13.57% | +1.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +33.92% | +30.25% | +27.51% | +15.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +22.02% | +22.50% | +17.47% | +5.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.87% Nov/2022 | -11.29% Mar/2026 | 59.2% 42 de 71 | 40.8% 29 de 71 |
| Anual | +40.62% 2025 | -14.32% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.53% |
| CVaR Histórico | 3.03% | 4.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 70,0% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 7,7% |
| 3 | AAXJ US EQUITY | Exterior | Outros | 7,4% |
| 4 | MSCI TAIWAN DRE | Renda variável | BDR nível I | 7,0% |
| 5 | MSCISOUTHKOR DRE | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,8% |
| 6 | MSCI CHINA DRN | Renda variável | BDR nível I | 3,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 8 | MSCI INDIA BDR | Renda variável | BDR de ETF | 2,2% |
| 9 | EWY US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 0,7% |
| 10 | COTA CQQQ US - GUGGEMHEIM CHINA ETF | Exterior | Outros | 0,5% |
Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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