Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.74% | +5.01% | +34.27% | +45.74% | +69.94% | +78.84% | +74.99% | +1374.61% |
| Retorno Anualizado | +27.03% | +8573.81% | +34.27% | +20.72% | +19.33% | +15.64% | +11.84% | +12.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.77% | +0.70% | +0.69% | +0.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.64% | +18.32% | +16.50% | +12.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.75% | +10.57% | +6.46% | +3.14% | — |
| CDI | — | — | — | +6.82% | +6.38% | +2.55% | -0.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.14% Mar/2016 | -29.89% Mar/2020 | 58.0% 163 de 281 | 42.0% 118 de 281 |
| Anual | +82.29% 2009 | -41.61% 2008 | 70.8% 17 de 24 | 29.2% 7 de 24 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.36% | 3.88% |
| CVaR Histórico | 3.56% | 6.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 19,3% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 8,4% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,5% |
| 4 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,4% |
| 5 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 2,9% |
| 6 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,5% |
| 7 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,4% |
| 8 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,3% |
| 9 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,3% |
| 10 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RL
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