Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.56% | +0.22% | +13.07% | +27.69% | +41.39% | +60.44% | +78.24% | +158.43% |
| Retorno Anualizado | +12.75% | +12.35% | +13.07% | +13.00% | +12.24% | +12.54% | +12.25% | +9.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.89% | -0.69% | -0.52% | -0.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.51% | +13.45% | +13.66% | +14.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.27% | +2.26% | +2.63% | +2.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.41% Jan/2017 | -5.04% Mai/2019 | 92.0% 115 de 125 | 8.0% 10 de 125 |
| Anual | +24.79% 2017 | -0.79% 2016 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 1.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 59,7% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,8% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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