Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.57% | +0.53% | +10.67% | +19.95% | +30.11% | +47.91% | +63.77% | +156.29% |
| Retorno Anualizado | +10.22% | +90.59% | +10.67% | +9.52% | +9.17% | +10.28% | +10.37% | +9.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.38% | -3.78% | -2.79% | -2.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.79% | +7.85% | +11.21% | +11.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.15% | +0.83% | +1.27% | +1.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.45% Abr/2026 | -1.84% Dez/2024 | 84.8% 106 de 125 | 15.2% 19 de 125 |
| Anual | +16.18% 2017 | +1.64% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 0.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 49,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,9% |
| 3 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 5 | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | 0,2% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | −0,0% |
| 9 | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | −0,0% |
| 10 | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | −0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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