Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.69% | +6.57% | +6.65% | +7.36% | +11.09% | +27.12% | +3.35% | +239.09% |
| Retorno Anualizado | +11.71% | +33146.43% | +6.65% | +3.62% | +3.57% | +6.18% | +0.66% | +9.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -16.34% | -15.07% | -8.77% | -10.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.54% | +2.55% | +7.04% | +1.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.36% | -5.19% | -3.00% | -8.04% | — |
| CDI | — | — | — | -10.29% | -9.39% | -6.91% | -11.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.21% Jan/2019 | -37.53% Mar/2020 | 61.4% 105 de 171 | 38.6% 66 de 171 |
| Anual | +56.07% 2019 | -24.04% 2024 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 3.16% |
| CVaR Histórico | 2.97% | 5.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL CAPITAL 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RL
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