Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.17% | +6.46% | +6.78% | +4.74% | +4.82% | +21.59% | -1.18% | +0.45% |
| Retorno Anualizado | +12.35% | +30252.89% | +6.78% | +2.34% | +1.58% | +5.01% | -0.24% | +0.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -17.61% | -17.05% | -9.94% | -11.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.26% | +0.57% | +5.86% | +0.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.64% | -7.18% | -4.17% | -8.94% | — |
| CDI | — | — | — | -11.56% | -11.37% | -8.08% | -12.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.44% Jun/2023 | -13.97% Out/2021 | 51.6% 32 de 62 | 48.4% 30 de 62 |
| Anual | +28.80% 2023 | -26.02% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.18% | 3.27% |
| CVaR Histórico | 2.82% | 3.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ IQ FIF CIC Ações RL
Outros fundos da categoria Previdência Ações Ativo
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