Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.77% | +2.56% | +16.26% | +39.22% | +106.83% | +139.96% | +88.89% | +977.06% |
| Retorno Anualizado | +12.00% | +33.40% | +16.26% | +17.99% | +27.41% | +24.46% | +13.56% | +19.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.13% | +14.49% | +11.40% | +0.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.13% | +26.33% | +25.15% | +14.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.62% | +19.04% | +15.36% | +5.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.80% Abr/2020 | -14.07% Out/2018 | 64.4% 103 de 160 | 35.6% 57 de 160 |
| Anual | +66.60% 2024 | -28.94% 2022 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.80% | 2.87% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 3.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA BDR NÍVEL I FIF EM AÇÕES - RL
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