Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.54% | +0.63% | +10.14% | +25.19% | +37.22% | +26.14% | +68.92% | +88.21% |
| Retorno Anualizado | +8.81% | +114.15% | +10.14% | +11.89% | +11.12% | +5.98% | +11.05% | +10.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.01% | -1.83% | -7.10% | -1.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.15% | +9.81% | +6.91% | +11.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.21% | +2.78% | -3.04% | +2.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.31% Mar/2022 | -5.65% Mar/2026 | 70.5% 55 de 78 | 29.5% 23 de 78 |
| Anual | +21.31% 2022 | -1.41% 2023 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CX FEEDER SX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 4 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RL
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