Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.71% | +1.29% | +28.81% | +25.26% | +31.40% | +26.46% | +28.70% | +3106.60% |
| Retorno Anualizado | +0.94% | +223.35% | +28.81% | +11.92% | +9.53% | +6.04% | +5.18% | +15.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.99% | -3.43% | -7.05% | -7.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.84% | +8.52% | +6.90% | +5.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.94% | +0.77% | -3.14% | -3.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.33% Dez/2003 | -27.73% Mai/2016 | 55.1% 163 de 296 | 44.9% 133 de 296 |
| Anual | +93.77% 2016 | -52.72% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.50% | 5.96% |
| CVaR Histórico | 5.16% | 8.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 97,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO- RL
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