| Competência | BRSTNCNTB3D4 | CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100 | CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 3,67% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 3,63% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 3,60% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 3,55% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 3,40% | 2,25% |
| fev/2026 | 0,00% | 4,03% | 3,59% |
| mar/2026 | 0,00% | 3,96% | 3,52% |
| abr/2026 | 0,00% | 3,96% | 3,51% |
| mai/2026 | 0,00% | 3,91% | 3,46% |
| jun/2026 | 0,00% | 3,80% | 3,33% |
| jul/2026 | 0,00% | 3,65% | 3,28% |
| ago/2026 | 39,03% | 3,66% | 3,25% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2050 |
| 3,66% | +0,01% | CRI/TRUESEC/280720/190… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 3,25% | −0,03% | CRI/HABITASE/300621/15… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 2,99% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 2,64% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,60% | −0,06% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,55% | +0,01% | CRI/OPEA/201223/151238… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,86% | +1,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,86% | −0,31% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,84% | −0,04% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,83% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 1,77% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,63% | −0,04% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 1,47% | −0,39% | VIXTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 1,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 1,44% | +1,44% | VERTE SECURIZADNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/08/2031 |
| 1,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 1,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 1,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 1,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRVIAS HOLDING VRD SA | 15/04/2036 |
| 1,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 1,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 1,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 1,07% | −0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,97% | −0,19% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2032 |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,71% | −0,41% | ALUME FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | −0,22% | FRUCTUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | −0,02% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/11/2035 |
| 0,50% | −0,34% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2035 |
| 0,37% | −0,29% | MOUSTACHE RAPPI FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,34% | 0,00% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,02% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | −0,48% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,01% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,12% | −0,14% | GALAPAGOS ARCESP FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/12/2034 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,05% | −0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | +0,05% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | 0,00% | INTERSECTOR CRÉDITO ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,03% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,01% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,30% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,05% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −38,30% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPI GOOROO FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI/TRUESEC/190922/170…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 70.916.050,10Patrimônio líquido |
|---|