Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 4,23% | −0,06% | CRI/HABITASE/051018/05… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 3,40% | −0,15% | CRI/TRUESEC/280720/190… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 2,62% | −0,05% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 2,43% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,41% | −0,04% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,25% | +2,25% | CRI/HABITASE/300621/15…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 2,11% | +0,01% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 1,97% | −0,07% | VIXTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,88% | −0,09% | GRAVATAÍ SHOPPING FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 1,81% | −0,51% | SIFRA ENERGY PODIUM FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,74% | −0,08% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,73% | +1,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/11/2035 |
| 1,65% | −0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,65% | −0,05% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,56% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,50% | +1,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 1,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 1,42% | +1,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 1,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 1,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 1,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 1,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 1,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2032 |
| 1,08% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,06% | +0,03% | CAPITANIA FI FINANCEIR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRVIAS HOLDING VRD SA | 15/04/2036 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 1,01% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 1,00% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,98% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 0,91% | +0,91% | CRI/TRUESEC/190922/170…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,88% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,76% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,72% | OPI GOOROO FUNDO DE IN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,69% | 0,00% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,64% | −0,05% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,51% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,43% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2035 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,35% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,10% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | +0,25% | CVPAR II FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | 0,00% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture Permutável | PONTO FRIO | 22/06/2028 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/12/2034 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,09% | −0,01% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | EQUIPMED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | INTERSECTOR CRÉDITO ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −27,36% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,43% | ELETRONORTEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,00% | −1,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,00% | −0,20% | VIA VAREJO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 22/06/2028 |
| R$ 78.939.534,66Patrimônio líquido |
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