Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2027 |
| 3,96% | 0,00% | CRI/TRUESEC/280720/190… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 3,51% | −0,01% | CRI/HABITASE/300621/15… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 3,10% | −0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 2,77% | −0,02% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,63% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,53% | +1,31% | CAPITANIA FI FINANCEIR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,29% | −0,03% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,18% | −0,01% | GRAVATAÍ SHOPPING FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,12% | −0,07% | VIXTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,11% | +0,08% | CRI/TRUESEC/190922/170… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,03% | −0,02% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,84% | −0,03% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,72% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 1,67% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 1,57% | −0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 1,51% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 1,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 1,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 1,41% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,39% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 1,35% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 1,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRVIAS HOLDING VRD SA | 15/04/2036 |
| 1,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2032 |
| 1,24% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 1,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,19% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 1,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 1,11% | +0,74% | ALUME FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,09% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 1,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,88% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,88% | +0,01% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,75% | −0,03% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | −0,01% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,22% | FRUCTUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/11/2035 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,47% | −0,36% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2035 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,36% | −0,02% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | 0,00% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,04% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,04% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,19% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,19% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/12/2034 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,14% | −1,40% | SIFRA ENERGY PODIUM FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,01% | EQUIPMED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,01% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,01% | INTERSECTOR CRÉDITO ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,54% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,04% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | +0,03% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | +0,05% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | +0,03% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | +0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,36% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −4,95% | CRI/HABITASE/051018/05…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,00% | −1,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −1,48% | NOVA TRANSPORTAZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,00% | −1,23% | AGUAS GUARIROBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 06/04/2026 |
| 0,00% | −1,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,28% | AGUAS GUARIROBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 06/04/2026 |
| R$ 67.988.474,39Patrimônio líquido |
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