Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Certificado de recebíveis imobiliários |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA |
| — |
| 3,75% | CRI/TRUESEC/280720/190… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 3,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,75% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 2,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 2,63% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,44% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,41% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,32% | VIXTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,30% | SIFRA ENERGY PODIUM FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,13% | GRAVATAÍ SHOPPING FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,07% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 1,89% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,87% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 1,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/12/2035 |
| 1,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRVIAS HOLDING VRD SA | 15/04/2036 |
| 1,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 1,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 1,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,31% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2032 |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,88% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,70% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2031 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 0,43% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2035 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/12/2034 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,14% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,09% | EQUIPMED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,06% | INTERSECTOR CRÉDITO ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | OPENCO FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 74.241.311,95Patrimônio líquido |
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